Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 27,13
01/08/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-77,16%
Fundo/Casca
BANDEIRANTES II FC FI MULT CRED PRIV IE
43.292.376/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
BANDEIRANTES II FC FI MULT CRED PRIV IE
43.292.376/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/02/2025, 10h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 27,134773 | R$ 0,00 | R$ 5.239.219,36 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 5.247.575,70 | R$ 27,178051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 5.246.209,34 | R$ 27,170975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 5.244.850,34 | R$ 27,163936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 5.255.024,83 | R$ 27,216632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 5.236.383,70 | R$ 27,120086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 5.240.799,33 | R$ 27,142955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 5.249.150,66 | R$ 27,186208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 5.258.308,84 | R$ 27,233640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 5.245.369,68 | R$ 27,166626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 5.238.775,11 | R$ 27,132472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 5.262.312,76 | R$ 27,254377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 5.265.060,16 | R$ 27,268606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 5.264.573,20 | R$ 27,266084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 5.263.601,96 | R$ 27,261054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 5.257.374,96 | R$ 27,228803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 5.243.528,08 | R$ 27,157088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 5.234.997,85 | R$ 27,112909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 5.216.469,78 | R$ 27,016949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 5.214.371,59 | R$ 27,006082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 5.201.311,25 | R$ 26,938440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 5.187.971,92 | R$ 26,869354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |