Patrimônio líquido
R$ 41.808.803,39
classe
R$ 41.808.803,39
R$ 1,21
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
SPECTRA V INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
41.250.775/0001-00
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECTRA V INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.250.775/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 41.808.803,39 | R$ 1,214285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 41.776.493,22 | R$ 1,213347 | R$ 771.064,18 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 40.386.150,77 | R$ 1,199836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 42.994.490,97 | R$ 1,277327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 43.680.163,87 | R$ 1,297698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 47.397.434,43 | R$ 1,408135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 46.803.981,41 | R$ 1,390504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 48.265.115,61 | R$ 1,433913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 44.447.600,54 | R$ 1,320498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 44.806.126,56 | R$ 1,331149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 44.850.560,80 | R$ 1,332469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 44.189.628,75 | R$ 1,339649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 43.090.036,38 | R$ 1,344453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 43.064.331,15 | R$ 1,343651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 40.237.153,95 | R$ 1,362014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 45.163.688,21 | R$ 1,528775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 44.117.624,06 | R$ 1,493366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 43.748.761,31 | R$ 1,480880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 44.134.058,23 | R$ 1,493923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 44.583.214,90 | R$ 1,509126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 41.584.368,34 | R$ 1,407617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 40.850.361,19 | R$ 1,382771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |