Patrimônio líquido
R$ 55.599.838,03
classe
R$ 55.599.838,03
R$ 0,98
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VIC SPECTRA V MASTER OFFSHORE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
42.888.343/0001-84
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO VIC SPECTRA V MASTER OFFSHORE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
42.888.343/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 55.599.838,03 | R$ 0,979362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 57.815.067,39 | R$ 1,018382 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 51.677.676,26 | R$ 0,913493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 52.506.573,88 | R$ 0,928145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 52.526.463,29 | R$ 0,928497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 59.636.829,62 | R$ 1,054185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 51.936.968,72 | R$ 0,918076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 53.086.770,50 | R$ 0,938401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 53.306.406,14 | R$ 0,942284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 53.650.019,38 | R$ 0,948358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 53.648.769,56 | R$ 0,948336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 54.162.434,83 | R$ 0,957415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 58.463.601,07 | R$ 1,033446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 57.340.408,54 | R$ 1,025042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 53.847.667,09 | R$ 0,962605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 54.978.945,10 | R$ 0,982828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 55.972.842,72 | R$ 1,000595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 54.900.074,64 | R$ 0,981418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 54.908.712,05 | R$ 0,981572 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 53.914.119,55 | R$ 0,981335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 59.717.057,32 | R$ 1,086959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 59.455.176,21 | R$ 1,082193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |