Patrimônio líquido
R$ 303.318.089,45
classe
R$ 303.318.089,45
R$ 79.468,97
20/08/2026
-
2
Dias úteis
3
2,28%
Fundo/Casca
HSI FEEDER I SO III FI MULT CRED PRIV
37.650.998/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Classe
HSI FEEDER I SO III FI MULT CRED PRIV
37.650.998/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 303.318.089,45 | R$ 79.468,970538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 257.309.248,12 | R$ 67.414,710066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 257.133.126,50 | R$ 67.368,566416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 256.957.128,08 | R$ 67.322,455044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 256.781.258,91 | R$ 67.276,377535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 256.605.527,45 | R$ 67.230,336106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 256.429.916,01 | R$ 67.184,326123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 256.254.432,96 | R$ 67.138,349777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 264.840.036,57 | R$ 69.387,767481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 260.584.819,02 | R$ 68.272,905658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 260.403.899,56 | R$ 68.225,504980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 260.223.815,78 | R$ 68.178,323248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 260.043.114,98 | R$ 68.130,979858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 259.862.592,29 | R$ 68.083,683133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 259.682.195,83 | R$ 68.036,419480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 259.502.155,79 | R$ 67.989,249209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 259.322.252,05 | R$ 67.942,114647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 259.142.487,55 | R$ 67.895,016567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 258.962.864,05 | R$ 67.847,955429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 258.783.374,28 | R$ 67.800,929327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 258.603.992,41 | R$ 67.753,931495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 259.019.129,84 | R$ 67.862,696997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |