Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
17/09/2025
R$ 5.000,00
17
Dias úteis
0
5,83%
Fundo/Casca
FP FOF OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.768.878/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
FP FOF OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.768.878/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 18/09/2025, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,109869 | R$ 0,00 | R$ 40.432.214,33 | 0 |
| 16/09/2025 | R$ 40.431.833,35 | R$ 1,109858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 40.473.577,37 | R$ 1,111004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 40.085.916,34 | R$ 1,100363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 40.361.485,41 | R$ 1,107927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 40.112.403,37 | R$ 1,101090 | R$ 0,00 | R$ 35.000.000,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 74.857.418,16 | R$ 1,097352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 75.149.379,98 | R$ 1,101632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 75.662.616,97 | R$ 1,109155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 74.649.428,86 | R$ 1,094303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 74.038.682,80 | R$ 1,085350 | R$ 0,00 | R$ 35.000.000,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 109.506.999,61 | R$ 1,090011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 110.302.203,68 | R$ 1,097927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 110.361.982,14 | R$ 1,098522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 110.184.767,52 | R$ 1,096758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 108.808.016,77 | R$ 1,083054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 107.629.197,87 | R$ 1,071320 | R$ 0,00 | R$ 35.000.000,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 143.184.253,67 | R$ 1,075489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 143.146.400,99 | R$ 1,075205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 139.974.637,54 | R$ 1,051381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 140.219.801,03 | R$ 1,053223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 139.969.249,69 | R$ 1,051341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |