Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
17/09/2024
-
31
Dias
1
10,74%
Fundo/Casca
SAVINGS 11 FC FI MULT CRED PRIV
42.691.823/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
SAVINGS 11 FC FI MULT CRED PRIV
42.691.823/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/11/2024, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,323687 | R$ 0,00 | R$ 16.304.815,44 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 16.298.426,99 | R$ 1,323168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 16.295.152,03 | R$ 1,322902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 16.289.327,82 | R$ 1,322430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 16.284.435,33 | R$ 1,322032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 16.279.624,14 | R$ 1,321642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 16.273.803,85 | R$ 1,321169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 16.268.309,53 | R$ 1,320723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 16.261.566,85 | R$ 1,320176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 16.254.860,51 | R$ 1,319631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 16.247.365,57 | R$ 1,319023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 16.241.697,48 | R$ 1,318563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 16.235.349,16 | R$ 1,318047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 16.226.865,85 | R$ 1,317359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 16.222.325,70 | R$ 1,316990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 16.217.047,82 | R$ 1,316562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 16.211.106,64 | R$ 1,316079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 16.205.399,74 | R$ 1,315616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 16.197.812,20 | R$ 1,315000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 16.192.774,30 | R$ 1,314591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 16.186.720,34 | R$ 1,314100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 16.180.814,13 | R$ 1,313620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |