Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 64,95
30/03/2023
R$ 1.000.000,00
4
Dias
0
-21,03%
Fundo/Casca
EXPERT XP TOP 10 A I D MASTER FIA BDR N1
42.291.951/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
EXPERT XP TOP 10 A I D MASTER FIA BDR N1
42.291.951/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 64,954465 | R$ 0,00 | R$ 1.766.889,34 | 0 |
| 29/03/2023 | R$ 1.768.100,59 | R$ 64,852177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 1.766.999,91 | R$ 64,811805 | R$ 0,00 | R$ 403,94 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 1.766.938,82 | R$ 64,794752 | R$ 0,00 | R$ 9.670,17 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 1.786.571,01 | R$ 65,158077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 1.791.097,27 | R$ 65,323154 | R$ 0,00 | R$ 1.005,16 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 1.781.217,66 | R$ 64,926398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 1.789.958,85 | R$ 65,245020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 1.786.499,73 | R$ 65,118933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 1.780.589,27 | R$ 64,903493 | R$ 0,00 | R$ 94,72 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 1.792.665,63 | R$ 65,340208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 1.801.637,18 | R$ 65,667208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 1.804.864,79 | R$ 65,784850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 1.790.286,88 | R$ 65,253505 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 1.771.252,17 | R$ 64,628305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 1.787.155,15 | R$ 65,208563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 1.816.062,04 | R$ 66,263299 | R$ 0,00 | R$ 1.762,63 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 1.848.690,18 | R$ 67,388408 | R$ 0,00 | R$ 201,59 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 1.860.037,96 | R$ 67,794664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 1.857.990,75 | R$ 67,720047 | R$ 0,00 | R$ 7.510,60 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 1.855.560,74 | R$ 67,359191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 1.830.269,55 | R$ 66,441088 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | 1 |