Fundos | ANBIMA Data

classe

HALFELD DET DAUERCAPITAL FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

43.594.347/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,82

23/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HALFELD DET DAUERCAPITAL FC FI MULT IE

43.594.347/0001-12

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

AUTÊNTICO CAPITAL

HALFELD DET DAUERCAPITAL FC FI MULT IE

43.594.347/0001-12

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2022	R$ 0,00	R$ 0,817593	R$ 0,00	R$ 247.117,69	1
22/06/2022	R$ 253.899,43	R$ 0,840031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 253.915,94	R$ 0,840085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 261.686,19	R$ 0,865793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 262.091,77	R$ 0,867135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 259.012,79	R$ 0,856948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 259.641,99	R$ 0,859030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 259.863,52	R$ 0,859763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 259.744,76	R$ 0,859370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 254.395,79	R$ 0,841673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 255.166,08	R$ 0,844221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 254.702,26	R$ 0,842687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 250.996,86	R$ 0,830427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 251.191,26	R$ 0,831071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 253.096,44	R$ 0,837374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2022	R$ 251.243,06	R$ 0,831242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 248.733,50	R$ 0,822939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 250.302,57	R$ 0,828130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 249.885,96	R$ 0,826752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 250.417,30	R$ 0,828510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 253.230,28	R$ 0,837817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2022	R$ 1.062.302,07	R$ 0,840246	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.