Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
28/03/2024
-
2
Dias
0
17,94%
Fundo/Casca
ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA
39.573.069/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FIA
39.573.069/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,134255 | R$ 0,00 | R$ 3.325.677,66 | 0 |
| 27/03/2024 | R$ 3.333.188,14 | R$ 1,136816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 3.320.325,70 | R$ 1,132430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 3.318.465,04 | R$ 1,131795 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 7.317.639,48 | R$ 1,131667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 7.353.577,95 | R$ 1,137225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 7.387.734,66 | R$ 1,142507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 7.330.522,00 | R$ 1,133660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 7.307.861,95 | R$ 1,130155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 7.300.706,97 | R$ 1,129049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 7.328.348,87 | R$ 1,133323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 7.345.906,98 | R$ 1,136039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 7.325.170,10 | R$ 1,132832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 7.277.042,61 | R$ 1,125389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 7.306.301,04 | R$ 1,129914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 7.351.499,27 | R$ 1,136904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 7.364.095,52 | R$ 1,138852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 7.338.945,95 | R$ 1,134962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 7.338.816,07 | R$ 1,134942 | R$ 0,00 | R$ 1.929.988,30 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 9.293.370,69 | R$ 1,137950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 9.294.489,17 | R$ 1,138087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 9.328.612,15 | R$ 1,142266 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |