Patrimônio líquido
R$ 217.987.429,52
classe
R$ 217.987.429,52
R$ 1,67
20/08/2026
-
24
Dias úteis
1
14,59%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT CAJUEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.367.039/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT CAJUEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.367.039/0001-51
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 217.987.429,52 | R$ 1,665074 | R$ 582.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 217.291.182,50 | R$ 1,664199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 217.284.523,53 | R$ 1,664148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 217.163.878,67 | R$ 1,663224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 217.034.355,19 | R$ 1,662232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 216.916.974,53 | R$ 1,661333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 216.846.728,93 | R$ 1,660795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 216.729.478,84 | R$ 1,659897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 216.616.668,06 | R$ 1,659033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 216.499.287,41 | R$ 1,658134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 216.387.390,60 | R$ 1,657277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 216.272.882,44 | R$ 1,656400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 216.154.718,38 | R$ 1,655495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 216.040.210,22 | R$ 1,654618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 215.924.788,08 | R$ 1,653734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 215.813.674,69 | R$ 1,652883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 215.690.026,76 | R$ 1,651936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 215.577.085,42 | R$ 1,651071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 215.468.191,68 | R$ 1,650237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 215.353.944,66 | R$ 1,649362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 215.238.914,23 | R$ 1,648481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 215.128.453,67 | R$ 1,647635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |