Fundos | ANBIMA Data

classe

HALFELD DET DAUERCAPITAL MAST FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

43.594.372/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,85

21/06/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HALFELD DET DAUERCAPITAL MAST FI MULT IE

43.594.372/0001-04

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

AUTÊNTICO CAPITAL

HALFELD DET DAUERCAPITAL MAST FI MULT IE

43.594.372/0001-04

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2022	R$ 0,00	R$ 0,851201	R$ 0,00	R$ 248.055,90	0
20/06/2022	R$ 255.730,23	R$ 0,877535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 256.090,84	R$ 0,878773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 252.966,97	R$ 0,868053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 253.551,31	R$ 0,870058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 253.727,95	R$ 0,870665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 253.560,88	R$ 0,870091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 248.167,83	R$ 0,851585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 248.894,03	R$ 0,854077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 248.386,12	R$ 0,852334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 244.637,66	R$ 0,839471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 244.788,98	R$ 0,839991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 246.650,95	R$ 0,846380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2022	R$ 244.752,87	R$ 0,839867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 242.202,06	R$ 0,831114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 243.727,40	R$ 0,836348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 243.267,14	R$ 0,834768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 243.754,70	R$ 0,836442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 246.523,74	R$ 0,845943	R$ 0,00	R$ 806.000,00	1
24/05/2022	R$ 1.055.488,62	R$ 0,848326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 1.046.535,73	R$ 0,841131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2022	R$ 1.053.210,74	R$ 0,846496	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.