Patrimônio líquido
R$ 130.893.956,42
classe
R$ 130.893.956,42
R$ 1,78
19/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
68
14,22%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.162.497/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.162.497/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 130.956.465,43 | R$ 1,784118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 19/08/2026 | R$ 130.893.956,42 | R$ 1,783266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 18/08/2026 | R$ 130.825.594,51 | R$ 1,782335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 17/08/2026 | R$ 130.750.378,82 | R$ 1,781310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 14/08/2026 | R$ 130.691.411,29 | R$ 1,780507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 13/08/2026 | R$ 130.623.072,15 | R$ 1,779576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 12/08/2026 | R$ 130.561.083,06 | R$ 1,778731 | R$ 0,00 | R$ 1.827.585,48 | 68 |
| 11/08/2026 | R$ 132.293.091,62 | R$ 1,777447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 10/08/2026 | R$ 132.234.356,89 | R$ 1,776658 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 68 |
| 07/08/2026 | R$ 134.147.310,89 | R$ 1,775506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 06/08/2026 | R$ 134.091.288,26 | R$ 1,774765 | R$ 0,00 | R$ 231.891,52 | 68 |
| 05/08/2026 | R$ 134.274.263,10 | R$ 1,774118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 04/08/2026 | R$ 134.205.132,97 | R$ 1,773205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 03/08/2026 | R$ 134.136.581,75 | R$ 1,772299 | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 | 68 |
| 31/07/2026 | R$ 134.348.381,76 | R$ 1,771268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 30/07/2026 | R$ 134.288.256,20 | R$ 1,770475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 29/07/2026 | R$ 134.205.437,66 | R$ 1,769384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 28/07/2026 | R$ 134.136.661,04 | R$ 1,768477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 27/07/2026 | R$ 134.070.463,92 | R$ 1,767604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 24/07/2026 | R$ 133.996.508,82 | R$ 1,766629 | R$ 0,00 | R$ 3.711.424,68 | 68 |
| 23/07/2026 | R$ 137.631.126,24 | R$ 1,765644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 22/07/2026 | R$ 137.551.047,28 | R$ 1,764616 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 69 |