Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,78
23/12/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ANTUERPIA II FI MULT CRED PRIV
44.162.056/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
ANTUERPIA II FI MULT CRED PRIV
44.162.056/0001-18
ESG
ND
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,783206 | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 0 |
| 22/12/2021 | R$ 9.484.422,30 | R$ 1,782721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/12/2021 | R$ 9.481.789,73 | R$ 1,782226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/12/2021 | R$ 9.480.510,38 | R$ 1,781985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/12/2021 | R$ 9.481.295,97 | R$ 1,782133 | R$ 9.481.295,97 | R$ 0,00 | 3 |