Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
03/10/2023
-
5
Dias
0
7,04%
Fundo/Casca
MATES FI MULT IE CRED PRIV
42.279.559/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MATES FI MULT IE CRED PRIV
42.279.559/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,185595 | R$ 0,00 | R$ 11.560.898,02 | 0 |
| 02/10/2023 | R$ 11.573.882,76 | R$ 1,186927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 11.654.442,62 | R$ 1,187286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2023 | R$ 11.647.083,58 | R$ 1,186536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2023 | R$ 11.631.710,74 | R$ 1,184970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2023 | R$ 11.629.131,83 | R$ 1,184707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2023 | R$ 11.633.244,81 | R$ 1,185126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2023 | R$ 11.629.511,41 | R$ 1,184746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2023 | R$ 11.626.004,32 | R$ 1,184389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2023 | R$ 11.635.416,28 | R$ 1,185348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2023 | R$ 11.629.197,12 | R$ 1,184714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2023 | R$ 11.628.817,59 | R$ 1,184675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2023 | R$ 11.628.542,56 | R$ 1,184647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2023 | R$ 11.624.446,44 | R$ 1,184230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2023 | R$ 11.615.008,06 | R$ 1,183269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2023 | R$ 11.602.985,26 | R$ 1,182044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2023 | R$ 11.590.847,27 | R$ 1,180807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2023 | R$ 11.576.103,60 | R$ 1,179305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2023 | R$ 11.570.624,83 | R$ 1,178747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2023 | R$ 11.574.738,80 | R$ 1,179166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2023 | R$ 11.582.824,47 | R$ 1,179990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2023 | R$ 11.575.863,56 | R$ 1,179281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |