Patrimônio líquido
R$ 11.841.719,47
classe
R$ 11.841.719,47
R$ 148,25
19/08/2026
-
1
Dias
1
13,21%
Fundo/Casca
OLIAN CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
44.212.055/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
OLIAN CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
44.212.055/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.841.719,47 | R$ 148,250004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.820.955,20 | R$ 147,990050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.812.150,01 | R$ 147,879816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.815.144,25 | R$ 147,917301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.809.043,65 | R$ 147,840926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.806.813,75 | R$ 147,813009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.796.358,58 | R$ 147,682118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.795.425,40 | R$ 147,670435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.793.318,07 | R$ 147,644053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.773.903,42 | R$ 147,400995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.776.464,62 | R$ 147,433060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.768.092,65 | R$ 147,328248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.770.413,93 | R$ 147,357309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.756.506,71 | R$ 147,183201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.737.444,12 | R$ 146,944550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.726.435,58 | R$ 146,806731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.729.273,05 | R$ 146,842254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.721.883,31 | R$ 146,749740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.707.252,11 | R$ 146,566568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.685.610,72 | R$ 146,295633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.684.923,42 | R$ 146,287028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.692.034,18 | R$ 146,376050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |