Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
10/11/2022
-
4
Dias
0
-
Fundo/Casca
BLP VL FI MULT
43.778.837/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BLP CAPITAL
Classe
BLP VL FI MULT
43.778.837/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,053715 | R$ 0,00 | R$ 4.923.814,94 | 0 |
| 09/11/2022 | R$ 4.987.446,63 | R$ 1,067332 | R$ 0,00 | R$ 1.009.726,17 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 6.008.264,87 | R$ 1,069307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 6.021.777,01 | R$ 1,071711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 6.031.812,21 | R$ 1,073497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 6.040.100,19 | R$ 1,074972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 6.025.186,96 | R$ 1,072318 | R$ 0,00 | R$ 2.526.573,51 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 8.547.602,63 | R$ 1,071797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 8.534.120,67 | R$ 1,070106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 8.518.676,23 | R$ 1,068170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 8.484.757,16 | R$ 1,063917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 8.522.899,84 | R$ 1,068699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 8.508.690,11 | R$ 1,066918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 8.487.128,93 | R$ 1,064214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 8.476.924,77 | R$ 1,062934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 8.509.576,73 | R$ 1,067029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 8.524.178,86 | R$ 1,068860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 8.522.220,11 | R$ 1,068614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 8.511.639,05 | R$ 1,067287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 8.524.611,14 | R$ 1,068914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 8.518.129,83 | R$ 1,068101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 8.523.040,62 | R$ 1,068717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |