Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
23/05/2024
R$ 500.000,00
12
Dias
0
9,12%
Fundo/Casca
CSHG LM PREV FI MULT CRED PRIV
41.609.790/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LM PREV FI MULT CRED PRIV
41.609.790/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,264380 | R$ 0,00 | R$ 19.441.405,66 | 0 |
| 22/05/2024 | R$ 19.428.059,55 | R$ 1,263512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 19.421.384,68 | R$ 1,263078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 19.414.381,11 | R$ 1,262623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 19.407.357,76 | R$ 1,262166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 19.400.424,74 | R$ 1,261715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 19.393.422,57 | R$ 1,261260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 19.388.905,17 | R$ 1,260966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 19.381.218,42 | R$ 1,260466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 19.367.155,62 | R$ 1,259551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 19.377.529,50 | R$ 1,260226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 19.344.296,99 | R$ 1,258065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 19.345.972,99 | R$ 1,258174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 19.323.199,90 | R$ 1,256693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 19.341.140,31 | R$ 1,257860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 19.304.530,85 | R$ 1,255479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 19.267.645,80 | R$ 1,253080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 19.320.956,82 | R$ 1,256547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 19.314.144,12 | R$ 1,256104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 19.295.984,31 | R$ 1,254923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 19.301.041,20 | R$ 1,255252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 19.309.391,60 | R$ 1,255795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |