Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
28/01/2022
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
JOYEUSE 2 FC MULT CRED PRIV IE
43.121.972/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WE CAPITAL
Classe
JOYEUSE 2 FC MULT CRED PRIV IE
43.121.972/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,029285 | R$ 0,00 | R$ 185.863.255,90 | 0 |
| 27/01/2022 | R$ 185.866.872,76 | R$ 1,029305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 26/01/2022 | R$ 185.867.388,07 | R$ 1,029308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 25/01/2022 | R$ 185.867.903,33 | R$ 1,029311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/01/2022 | R$ 185.868.418,81 | R$ 1,029314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/01/2022 | R$ 185.868.934,78 | R$ 1,029317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 20/01/2022 | R$ 185.869.451,02 | R$ 1,029320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/01/2022 | R$ 185.869.966,92 | R$ 1,029322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/01/2022 | R$ 185.870.482,68 | R$ 1,029325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/01/2022 | R$ 185.870.999,13 | R$ 1,029328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/01/2022 | R$ 185.871.515,79 | R$ 1,029331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/01/2022 | R$ 185.872.033,59 | R$ 1,029334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/01/2022 | R$ 185.872.560,16 | R$ 1,029337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/01/2022 | R$ 185.873.076,18 | R$ 1,029340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/01/2022 | R$ 185.873.592,56 | R$ 1,029342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/01/2022 | R$ 185.874.108,03 | R$ 1,029345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/01/2022 | R$ 185.874.616,01 | R$ 1,029348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/01/2022 | R$ 185.875.128,50 | R$ 1,029351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/01/2022 | R$ 185.877.078,41 | R$ 1,029362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/01/2022 | R$ 185.876.926,72 | R$ 1,029361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/12/2021 | R$ 185.877.446,83 | R$ 1,029364 | R$ 981.907,00 | R$ 2.939.653,00 | 26 |
| 30/12/2021 | R$ 182.461.319,64 | R$ 0,999914 | R$ 518.079,00 | R$ 0,00 | 26 |