Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
04/01/2023
-
3
Dias
0
9,02%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT AQUA II FC FI MULT
37.367.180/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT AQUA II FC FI MULT
37.367.180/0001-54
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,087491 | R$ 0,00 | R$ 647.536,93 | 0 |
| 03/01/2023 | R$ 647.162,99 | R$ 1,086863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 647.093,32 | R$ 1,086746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 647.334,48 | R$ 1,087151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 649.788,29 | R$ 1,091272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 643.633,81 | R$ 1,080936 | R$ 0,00 | R$ 27.460.491,52 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 28.059.951,66 | R$ 1,079237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 28.035.459,84 | R$ 1,078295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 28.031.507,87 | R$ 1,078143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 27.981.042,25 | R$ 1,076202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 27.967.860,35 | R$ 1,075695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 27.951.142,48 | R$ 1,075052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 27.909.386,79 | R$ 1,073446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 27.866.747,11 | R$ 1,071806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 27.873.611,06 | R$ 1,072070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 27.859.363,16 | R$ 1,071522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 27.845.115,27 | R$ 1,070974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 27.872.493,07 | R$ 1,072027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 27.887.702,95 | R$ 1,072612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 27.870.699,08 | R$ 1,071958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 27.891.966,92 | R$ 1,072776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 27.902.158,84 | R$ 1,073168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |