Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,97
02/01/2024
R$ 1.000,00
32
Dias
0
9,40%
Fundo/Casca
ACESSO STK LONG BIASED MULT FI FC
41.721.509/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO STK LONG BIASED MULT FI FC
41.721.509/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 8,970241 | R$ 0,00 | R$ 575.100,70 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 619.204,08 | R$ 9,264534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/12/2023 | R$ 619.796,61 | R$ 9,273400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/12/2023 | R$ 619.865,95 | R$ 9,274437 | R$ 0,00 | R$ 270.210,93 | 29 |
| 26/12/2023 | R$ 886.078,30 | R$ 9,232773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/12/2023 | R$ 883.945,52 | R$ 9,210550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/12/2023 | R$ 879.106,88 | R$ 9,160132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 20/12/2023 | R$ 871.387,83 | R$ 9,079701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/12/2023 | R$ 873.656,30 | R$ 9,103338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/12/2023 | R$ 871.087,40 | R$ 9,076570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 15/12/2023 | R$ 866.429,75 | R$ 9,028038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/12/2023 | R$ 875.188,56 | R$ 9,119304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/12/2023 | R$ 866.682,67 | R$ 9,030674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/12/2023 | R$ 845.833,81 | R$ 8,813433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/12/2023 | R$ 845.618,89 | R$ 8,811193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 08/12/2023 | R$ 848.899,39 | R$ 8,845375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/12/2023 | R$ 846.782,37 | R$ 8,823316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/12/2023 | R$ 836.947,38 | R$ 8,720838 | R$ 0,00 | R$ 14.431,38 | 30 |
| 05/12/2023 | R$ 858.169,08 | R$ 8,790392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/12/2023 | R$ 852.168,47 | R$ 8,728927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 01/12/2023 | R$ 861.439,61 | R$ 8,823893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/11/2023 | R$ 859.817,75 | R$ 8,807280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |