Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
28/12/2022
R$ 50.000,00
12
Dias
0
12,21%
Fundo/Casca
CSHG 2784 PREV QUAL FI MULT CRED PRIV
41.609.719/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2784 PREV QUAL FI MULT CRED PRIV
41.609.719/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,124796 | R$ 0,00 | R$ 3.989.691,53 | 0 |
| 27/12/2022 | R$ 3.977.018,11 | R$ 1,121223 | R$ 0,00 | R$ 26.631.931,45 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 30.595.206,70 | R$ 1,120720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 30.583.818,22 | R$ 1,120302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 30.560.395,72 | R$ 1,119444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 30.542.615,73 | R$ 1,118793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 30.528.196,95 | R$ 1,118265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 30.501.475,63 | R$ 1,117286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 30.489.224,57 | R$ 1,116837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 30.480.611,86 | R$ 1,116522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 30.461.052,36 | R$ 1,115805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 30.452.958,58 | R$ 1,115509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 30.449.571,78 | R$ 1,115385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 30.454.425,55 | R$ 1,115563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 30.448.198,80 | R$ 1,115335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 30.433.601,99 | R$ 1,114800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 30.411.268,09 | R$ 1,113982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 30.399.062,84 | R$ 1,113535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 30.390.783,35 | R$ 1,113231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 30.366.624,43 | R$ 1,112346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 30.357.594,21 | R$ 1,112016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 30.329.366,41 | R$ 1,110982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |