Fundos | ANBIMA Data

classe

ANDBANK VIX EN II FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.390.822/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 222,57

17/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ANDBANK VIX EN II FC FI MULT CRED PRIV

41.390.822/0001-03

FIF

SINGULARE

ANDBANK GESTÃO

ANDBANK VIX EN II FC FI MULT CRED PRIV

41.390.822/0001-03

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/03/2022	R$ 0,00	R$ 222,573227	R$ 0,00	R$ 1.304.208,99	30
16/03/2022	R$ 1.311.439,79	R$ 223,807208	R$ 0,00	R$ 0,00	30
15/03/2022	R$ 1.310.803,59	R$ 223,698636	R$ 0,00	R$ 0,00	30
14/03/2022	R$ 1.292.064,97	R$ 220,500747	R$ 0,00	R$ 0,00	30
11/03/2022	R$ 1.291.355,48	R$ 220,379667	R$ 0,00	R$ 0,00	30
10/03/2022	R$ 1.290.657,70	R$ 220,260586	R$ 0,00	R$ 0,00	30
09/03/2022	R$ 1.289.951,38	R$ 220,140047	R$ 0,00	R$ 0,00	30
08/03/2022	R$ 1.289.411,12	R$ 220,047848	R$ 0,00	R$ 2.799.999,96	30
07/03/2022	R$ 4.088.574,78	R$ 697,746487	R$ 0,00	R$ 0,00	30
04/03/2022	R$ 4.087.737,41	R$ 697,603584	R$ 0,00	R$ 0,00	30
03/03/2022	R$ 4.087.043,44	R$ 697,485153	R$ 0,00	R$ 0,00	30
02/03/2022	R$ 4.086.195,99	R$ 697,340529	R$ 0,00	R$ 0,00	30
25/02/2022	R$ 4.085.347,27	R$ 697,195688	R$ 0,00	R$ 0,00	30
24/02/2022	R$ 4.084.531,35	R$ 697,056445	R$ 0,00	R$ 0,00	30
23/02/2022	R$ 4.083.708,08	R$ 696,915948	R$ 0,00	R$ 0,00	30
22/02/2022	R$ 4.082.851,63	R$ 696,769788	R$ 0,00	R$ 0,00	30
21/02/2022	R$ 4.081.994,18	R$ 696,623458	R$ 0,00	R$ 0,00	30
18/02/2022	R$ 4.081.149,01	R$ 696,479223	R$ 0,00	R$ 0,00	30
17/02/2022	R$ 4.080.313,24	R$ 696,336593	R$ 0,00	R$ 0,00	30
16/02/2022	R$ 4.079.483,45	R$ 696,194983	R$ 0,00	R$ 0,00	30
15/02/2022	R$ 4.059.465,33	R$ 692,778738	R$ 0,00	R$ 0,00	30
14/02/2022	R$ 4.056.780,43	R$ 692,320539	R$ 0,00	R$ 0,00	30

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.