Patrimônio líquido
R$ 3.558.204.696,59
classe
R$ 3.558.204.696,59
R$ 33,64
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
7,47%
Fundo/Casca
MASTER ORION MULT CRÉD PRIV IE FIF RESP LIMITADA
42.754.331/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MASTER ORION MULT CRÉD PRIV IE FIF RESP LIMITADA
42.754.331/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.558.204.696,59 | R$ 33,642275 | R$ 0,00 | R$ 3.131.517,59 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.553.137.653,29 | R$ 33,564827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.541.255.606,06 | R$ 33,452582 | R$ 0,00 | R$ 27.485.041,42 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.594.585.094,37 | R$ 33,694843 | R$ 0,00 | R$ 9.440.517,12 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.597.474.290,45 | R$ 33,633593 | R$ 0,00 | R$ 4.957.058,22 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.599.378.107,45 | R$ 33,605087 | R$ 0,00 | R$ 195.502.055,22 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.792.671.603,08 | R$ 33,585529 | R$ 189.084.235,57 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 3.590.280.817,15 | R$ 33,461512 | R$ 304.000,00 | R$ 5.857.195,20 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.612.873.662,30 | R$ 33,620076 | R$ 470.000,00 | R$ 195.193.967,65 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.814.907.043,85 | R$ 33,684617 | R$ 1.231.000,00 | R$ 631.325,15 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 3.809.702.561,93 | R$ 33,643951 | R$ 154.500,00 | R$ 14.236.036,79 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 3.833.783.241,17 | R$ 33,731929 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.823.117.901,15 | R$ 33,645110 | R$ 0,00 | R$ 2.230.906,54 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.819.090.895,03 | R$ 33,590070 | R$ 0,00 | R$ 2.505.986,77 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.801.275.267,62 | R$ 33,411452 | R$ 1.000.000,00 | R$ 6.000.045,13 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.796.011.095,52 | R$ 33,321353 | R$ 0,00 | R$ 3.274.145,63 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.765.975.886,84 | R$ 33,029216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.784.005.697,65 | R$ 33,187345 | R$ 0,00 | R$ 1.904.728,08 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.795.746.524,17 | R$ 33,273568 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.805.153.235,91 | R$ 33,353392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.820.137.976,20 | R$ 33,484738 | R$ 0,00 | R$ 5.037.383,32 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 3.821.335.525,06 | R$ 33,451125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |