Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,25
08/07/2024
R$ 5.000,00
31
Dias
0
-1,20%
Fundo/Casca
O3 RETORNO GLOBAL QUALIF MULT SELEÇÃO FC
42.860.717/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
O3 RETORNO GLOBAL QUALIF MULT SELEÇÃO FC
42.860.717/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 11,252858 | R$ 0,00 | R$ 783.003,64 | 0 |
| 05/07/2024 | R$ 786.018,34 | R$ 11,296163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/07/2024 | R$ 783.538,93 | R$ 11,260531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/07/2024 | R$ 784.096,82 | R$ 11,268548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/07/2024 | R$ 782.902,27 | R$ 11,251381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/07/2024 | R$ 778.768,09 | R$ 11,191967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/06/2024 | R$ 779.374,29 | R$ 11,200679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/06/2024 | R$ 781.460,75 | R$ 11,230664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/06/2024 | R$ 781.299,26 | R$ 11,228344 | R$ 0,00 | R$ 56.315,87 | 9 |
| 25/06/2024 | R$ 836.198,18 | R$ 11,209349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/06/2024 | R$ 833.213,58 | R$ 11,169340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/06/2024 | R$ 836.044,63 | R$ 11,207291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/06/2024 | R$ 837.350,47 | R$ 11,224796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/06/2024 | R$ 837.301,02 | R$ 11,224133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/06/2024 | R$ 836.656,46 | R$ 11,215492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/06/2024 | R$ 834.665,41 | R$ 11,188802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/06/2024 | R$ 831.320,41 | R$ 11,143962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/06/2024 | R$ 832.089,53 | R$ 11,154272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/06/2024 | R$ 830.624,84 | R$ 11,134638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/06/2024 | R$ 826.150,05 | R$ 11,074653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/06/2024 | R$ 825.655,72 | R$ 11,068026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/06/2024 | R$ 822.813,29 | R$ 11,029923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |