Patrimônio líquido
R$ 214.769.172,19
classe
R$ 214.769.172,19
R$ 1,91
20/08/2026
-
0
Dias úteis
4
31,41%
Fundo/Casca
KAPITALO MASTER V FIF MULT RESP LIMITADA
41.517.076/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KAPITALO CICLO
Classe
KAPITALO MASTER V FIF MULT RESP LIMITADA
41.517.076/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 214.769.172,19 | R$ 1,908941 | R$ 454.151,10 | R$ 191.535,59 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 210.685.084,70 | R$ 1,874933 | R$ 514.537,17 | R$ 104.147,39 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 199.569.453,42 | R$ 1,779479 | R$ 2.548.843,48 | R$ 2.243.129,36 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 202.625.691,28 | R$ 1,809502 | R$ 0,00 | R$ 572.297,50 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 201.016.636,47 | R$ 1,790076 | R$ 156.253,39 | R$ 192.237,10 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 198.010.704,85 | R$ 1,762993 | R$ 17.820,74 | R$ 297.394,24 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 203.958.633,63 | R$ 1,813390 | R$ 0,00 | R$ 1.307.991,36 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 200.872.857,17 | R$ 1,774574 | R$ 268.912,53 | R$ 278.747,47 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 201.882.284,23 | R$ 1,783404 | R$ 0,00 | R$ 1.240.810,31 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 200.439.204,89 | R$ 1,759840 | R$ 8.540,81 | R$ 1.092.696,26 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 192.717.123,15 | R$ 1,682938 | R$ 0,00 | R$ 512.246,37 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 193.891.542,77 | R$ 1,688705 | R$ 19.463,52 | R$ 301.569,08 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 185.450.133,70 | R$ 1,612838 | R$ 216.965,63 | R$ 350.878,08 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 184.580.670,44 | R$ 1,604118 | R$ 433.214,97 | R$ 177.453,98 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 181.205.589,16 | R$ 1,576971 | R$ 1.717.419,91 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 183.046.130,73 | R$ 1,608231 | R$ 0,00 | R$ 877.716,54 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 181.863.925,23 | R$ 1,590219 | R$ 216.564,44 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 181.922.120,08 | R$ 1,592625 | R$ 947.528,60 | R$ 294.164,08 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 181.497.309,00 | R$ 1,594633 | R$ 0,00 | R$ 770.563,53 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 179.787.699,63 | R$ 1,572934 | R$ 0,00 | R$ 751.691,99 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 182.049.741,62 | R$ 1,586093 | R$ 1.672.906,54 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 181.993.214,02 | R$ 1,600306 | R$ 31.884,63 | R$ 617.184,50 | 4 |