Fundos | ANBIMA Data

classe

CVPAR 90 FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.409.296/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.079,36

18/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,56%

Estruturação da classe

CVPAR 90 FC FI MULT CRED PRIV

41.409.296/0001-86

FIF

SINGULARE

CVPAR INVESTIMENTOS LTDA

CVPAR 90 FC FI MULT CRED PRIV

41.409.296/0001-86

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/04/2023	R$ 0,00	R$ 1.079,361012	R$ 0,00	R$ 179.611,46	1
17/04/2023	R$ 186.751,84	R$ 1.122,270566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 186.896,57	R$ 1.123,140310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 187.012,23	R$ 1.123,835360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 187.138,07	R$ 1.124,591585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 187.266,33	R$ 1.125,362354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 187.482,20	R$ 1.126,659608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 187.561,52	R$ 1.127,136275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 187.630,27	R$ 1.127,549423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 187.699,12	R$ 1.127,963171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 187.768,12	R$ 1.128,377822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 187.837,20	R$ 1.128,792952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 188.124,35	R$ 1.130,518558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 188.411,62	R$ 1.132,244884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 188.699,00	R$ 1.133,971872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 188.986,48	R$ 1.135,699461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 189.274,08	R$ 1.137,427770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 189.301,81	R$ 1.137,594412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 189.329,62	R$ 1.137,761534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 189.357,54	R$ 1.137,929317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 189.385,60	R$ 1.138,097941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 189.413,73	R$ 1.138,266986	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.