Patrimônio líquido
R$ 22.866.330,69
classe
R$ 22.866.330,69
R$ 1,49
20/08/2026
-
0
Dias
2
10,31%
Fundo/Casca
VIKINGS CAPITALS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.653.552/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
VIKINGS CAPITALS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.653.552/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.866.330,69 | R$ 1,485063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 22.831.024,57 | R$ 1,482770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 22.781.360,23 | R$ 1,479544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 22.792.089,24 | R$ 1,480241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 22.718.365,45 | R$ 1,475453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 22.713.397,12 | R$ 1,475130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 22.711.753,74 | R$ 1,475024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 22.686.594,45 | R$ 1,473390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 22.672.392,98 | R$ 1,472467 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 22.727.000,25 | R$ 1,476014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 22.657.875,71 | R$ 1,471525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 22.675.157,46 | R$ 1,472647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 22.663.050,67 | R$ 1,471861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 22.652.488,87 | R$ 1,471175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 22.607.216,22 | R$ 1,468234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 22.528.986,03 | R$ 1,463154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 22.432.090,93 | R$ 1,456861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 22.530.173,80 | R$ 1,463231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 22.569.240,32 | R$ 1,465768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 22.574.248,83 | R$ 1,466093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 22.512.980,28 | R$ 1,462114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 22.509.806,54 | R$ 1,461908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |