Patrimônio líquido
R$ 52.004.013,51
classe
R$ 52.004.013,51
R$ 1,50
02/10/2026
R$ 1.000,00
15
Dias
2017
8,35%
Fundo/Casca
OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
38.267.707/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
38.267.707/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 52.004.013,51 | R$ 1,499189 | R$ 0,00 | R$ 7.256,13 | 2017 |
| 01/10/2026 | R$ 51.921.339,62 | R$ 1,496597 | R$ 200,00 | R$ 44.305,24 | 2018 |
| 30/09/2026 | R$ 51.953.232,37 | R$ 1,496246 | R$ 100.461,59 | R$ 109.195,69 | 2020 |
| 29/09/2026 | R$ 51.925.711,44 | R$ 1,495202 | R$ 0,00 | R$ 594.379,24 | 2022 |
| 28/09/2026 | R$ 52.409.746,40 | R$ 1,492060 | R$ 500,00 | R$ 395.565,99 | 2024 |
| 25/09/2026 | R$ 52.884.029,22 | R$ 1,494299 | R$ 0,00 | R$ 126.437,88 | 2030 |
| 24/09/2026 | R$ 53.001.563,13 | R$ 1,494048 | R$ 0,00 | R$ 188.973,97 | 2035 |
| 23/09/2026 | R$ 53.177.494,26 | R$ 1,493681 | R$ 0,00 | R$ 30.809,81 | 2042 |
| 22/09/2026 | R$ 53.290.389,74 | R$ 1,495985 | R$ 0,00 | R$ 27.235,90 | 2044 |
| 21/09/2026 | R$ 53.285.715,39 | R$ 1,495090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2045 |
| 18/09/2026 | R$ 53.089.831,59 | R$ 1,489594 | R$ 0,00 | R$ 131.581,38 | 2045 |
| 17/09/2026 | R$ 53.149.528,77 | R$ 1,487582 | R$ 0,00 | R$ 110.649,89 | 2048 |
| 16/09/2026 | R$ 53.139.363,61 | R$ 1,484208 | R$ 0,00 | R$ 40.323,08 | 2052 |
| 15/09/2026 | R$ 53.194.532,86 | R$ 1,484622 | R$ 9.887,73 | R$ 18.621,26 | 2057 |
| 14/09/2026 | R$ 53.165.803,28 | R$ 1,483577 | R$ 0,00 | R$ 32.823,87 | 2058 |
| 11/09/2026 | R$ 53.266.917,81 | R$ 1,485481 | R$ 2.000,00 | R$ 129.321,09 | 2060 |
| 10/09/2026 | R$ 53.320.800,41 | R$ 1,483438 | R$ 0,00 | R$ 40.607,91 | 2066 |
| 09/09/2026 | R$ 53.401.228,86 | R$ 1,484545 | R$ 0,00 | R$ 48.175,60 | 2069 |
| 08/09/2026 | R$ 53.504.453,17 | R$ 1,486074 | R$ 0,00 | R$ 98.879,43 | 2073 |
| 04/09/2026 | R$ 53.514.556,23 | R$ 1,483613 | R$ 0,00 | R$ 42.827,13 | 2076 |
| 03/09/2026 | R$ 53.458.671,35 | R$ 1,480878 | R$ 0,00 | R$ 159.875,17 | 2079 |
| 02/09/2026 | R$ 53.610.895,18 | R$ 1,480667 | R$ 0,00 | R$ 132.516,92 | 2084 |