Patrimônio líquido
R$ 55.013.773,54
classe
R$ 55.013.773,54
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 1.000,00
15
Dias
2116
8,95%
Fundo/Casca
OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
38.267.707/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
38.267.707/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.013.773,54 | R$ 1,480603 | R$ 0,00 | R$ 117.568,51 | 2116 |
| 19/08/2026 | R$ 55.178.400,28 | R$ 1,481867 | R$ 0,00 | R$ 14.707,78 | 2121 |
| 18/08/2026 | R$ 55.190.382,40 | R$ 1,481794 | R$ 0,00 | R$ 157.904,60 | 2123 |
| 17/08/2026 | R$ 55.453.103,86 | R$ 1,484600 | R$ 10.000,00 | R$ 93.190,04 | 2129 |
| 14/08/2026 | R$ 55.483.638,53 | R$ 1,483192 | R$ 0,00 | R$ 19.526,25 | 2133 |
| 13/08/2026 | R$ 55.473.936,76 | R$ 1,482411 | R$ 10.000,00 | R$ 23.931,39 | 2134 |
| 12/08/2026 | R$ 55.382.101,19 | R$ 1,479585 | R$ 0,00 | R$ 39.176,09 | 2135 |
| 11/08/2026 | R$ 55.386.566,47 | R$ 1,478659 | R$ 0,00 | R$ 86.367,66 | 2138 |
| 10/08/2026 | R$ 55.504.076,01 | R$ 1,479489 | R$ 0,00 | R$ 37.050,86 | 2140 |
| 07/08/2026 | R$ 55.524.758,89 | R$ 1,479053 | R$ 0,00 | R$ 3.002,96 | 2142 |
| 06/08/2026 | R$ 55.593.888,20 | R$ 1,480814 | R$ 0,00 | R$ 75.301,34 | 2143 |
| 05/08/2026 | R$ 55.635.218,08 | R$ 1,479911 | R$ 18.216,55 | R$ 0,00 | 2147 |
| 04/08/2026 | R$ 55.494.534,47 | R$ 1,476652 | R$ 0,00 | R$ 1.374.175,19 | 2146 |
| 03/08/2026 | R$ 56.801.896,80 | R$ 1,474917 | R$ 5.253,96 | R$ 41.511,04 | 2150 |
| 31/07/2026 | R$ 56.748.886,51 | R$ 1,472601 | R$ 0,00 | R$ 120.894,39 | 2153 |
| 30/07/2026 | R$ 56.859.468,05 | R$ 1,472334 | R$ 0,00 | R$ 25.406,06 | 2157 |
| 29/07/2026 | R$ 56.615.967,40 | R$ 1,465374 | R$ 0,00 | R$ 7.058,54 | 2158 |
| 28/07/2026 | R$ 56.742.685,44 | R$ 1,468470 | R$ 4.542,61 | R$ 25.030,78 | 2159 |
| 27/07/2026 | R$ 56.769.753,23 | R$ 1,468640 | R$ 3.000,00 | R$ 306.846,93 | 2161 |
| 24/07/2026 | R$ 57.047.523,35 | R$ 1,467969 | R$ 0,00 | R$ 50.316,40 | 2168 |
| 23/07/2026 | R$ 57.098.491,31 | R$ 1,467986 | R$ 0,00 | R$ 20.534,18 | 2170 |
| 22/07/2026 | R$ 57.109.135,90 | R$ 1,467732 | R$ 0,00 | R$ 124.888,38 | 2173 |