Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
26/09/2023
R$ 1.000,00
2
Dias
0
8,01%
Fundo/Casca
KILIMA NAUTILUS MASTER FI MULT
44.435.083/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
KILIMA NAUTILUS MASTER FI MULT
44.435.083/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,163338 | R$ 0,00 | R$ 7.647.714,29 | 0 |
| 25/09/2023 | R$ 7.648.010,14 | R$ 1,163383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 7.644.214,68 | R$ 1,162806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 7.640.131,00 | R$ 1,162185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 7.635.924,52 | R$ 1,161545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 7.632.269,71 | R$ 1,160989 | R$ 0,00 | R$ 225.000,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 7.853.889,32 | R$ 1,160489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 7.850.519,85 | R$ 1,159992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 7.847.135,14 | R$ 1,159491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 7.843.890,83 | R$ 1,159012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 7.840.491,51 | R$ 1,158510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 7.837.086,21 | R$ 1,158007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 7.833.759,39 | R$ 1,157515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 7.830.309,41 | R$ 1,157005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 7.826.788,83 | R$ 1,156485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 7.823.188,82 | R$ 1,155953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 7.819.923,74 | R$ 1,155471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 7.816.060,92 | R$ 1,154900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 7.810.654,62 | R$ 1,154101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 7.804.489,75 | R$ 1,153190 | R$ 0,00 | R$ 1.950.000,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 9.749.386,83 | R$ 1,152587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 9.744.732,90 | R$ 1,152037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |