Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
20/07/2023
R$ 1.000,00
2
Dias
0
13,72%
Fundo/Casca
LION PREV FI MULT CRED PRIV
42.847.457/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LION PREV FI MULT CRED PRIV
42.847.457/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,182361 | R$ 0,00 | R$ 1.731.831,66 | 0 |
| 19/07/2023 | R$ 1.736.561,33 | R$ 1,185590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 1.735.799,31 | R$ 1,185070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 1.735.055,60 | R$ 1,184562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 1.734.377,54 | R$ 1,184099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 1.733.728,46 | R$ 1,183656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 1.733.030,71 | R$ 1,183180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 1.732.309,93 | R$ 1,182688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 1.731.594,21 | R$ 1,182199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 1.730.887,19 | R$ 1,181716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 1.730.754,35 | R$ 1,181626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 1.730.011,44 | R$ 1,181118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 1.729.254,84 | R$ 1,180602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 1.728.490,18 | R$ 1,180080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.727.705,25 | R$ 1,179544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 1.726.915,90 | R$ 1,179005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 1.726.136,49 | R$ 1,178473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 1.725.370,87 | R$ 1,177950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 1.724.594,54 | R$ 1,177420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 1.724.697,12 | R$ 1,177490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 1.724.799,72 | R$ 1,177560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 1.724.902,30 | R$ 1,177630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |