Fundos | ANBIMA Data

classe

KILIMA NAUTILUS FC FI MULT LONG BIASED

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.434.946/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,67

09/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-37,51%

Estruturação da classe

KILIMA NAUTILUS FC FI MULT LONG BIASED

44.434.946/0001-31

FIF

XPI CCTVM S/A

KILIMA ASSET MANAGEMENT

KILIMA NAUTILUS FC FI MULT LONG BIASED

44.434.946/0001-31

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2023	R$ 0,00	R$ 0,670678	R$ 0,00	R$ 27.285,38	0
06/10/2023	R$ 34.004,42	R$ 0,835832	R$ 0,00	R$ 0,00	18
05/10/2023	R$ 34.264,91	R$ 0,842235	R$ 0,00	R$ 0,00	18
04/10/2023	R$ 34.498,91	R$ 0,847987	R$ 0,00	R$ 0,00	18
03/10/2023	R$ 34.733,44	R$ 0,853752	R$ 0,00	R$ 0,00	18
02/10/2023	R$ 34.967,71	R$ 0,859510	R$ 0,00	R$ 0,00	18
29/09/2023	R$ 35.201,32	R$ 0,865252	R$ 0,00	R$ 0,00	18
28/09/2023	R$ 35.442,97	R$ 0,871192	R$ 0,00	R$ 0,00	18
27/09/2023	R$ 35.684,87	R$ 0,877138	R$ 0,00	R$ 0,00	18
26/09/2023	R$ 35.927,08	R$ 0,883091	R$ 0,00	R$ 0,00	18
25/09/2023	R$ 36.169,39	R$ 0,889047	R$ 0,00	R$ 0,00	18
22/09/2023	R$ 36.411,62	R$ 0,895001	R$ 0,00	R$ 0,00	18
21/09/2023	R$ 36.653,79	R$ 0,900954	R$ 0,00	R$ 0,00	18
20/09/2023	R$ 36.895,86	R$ 0,906904	R$ 0,00	R$ 0,00	18
19/09/2023	R$ 37.138,39	R$ 0,912866	R$ 0,00	R$ 0,00	18
18/09/2023	R$ 37.380,99	R$ 0,918829	R$ 0,00	R$ 0,00	18
15/09/2023	R$ 37.623,82	R$ 0,924797	R$ 0,00	R$ 0,00	18
14/09/2023	R$ 37.866,55	R$ 0,930764	R$ 0,00	R$ 0,00	18
13/09/2023	R$ 38.109,05	R$ 0,936724	R$ 0,00	R$ 0,00	18
12/09/2023	R$ 38.351,65	R$ 0,942688	R$ 0,00	R$ 0,00	18
11/09/2023	R$ 38.594,59	R$ 0,948659	R$ 0,00	R$ 0,00	18
08/09/2023	R$ 38.835,68	R$ 0,954585	R$ 0,00	R$ 0,00	18

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.