Patrimônio líquido
R$ 142.446.559,00
classe
R$ 142.446.559,00
R$ 1,11
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
10
-7,91%
Fundo/Casca
PCS II P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44.025.043/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PCS II P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
44.025.043/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 142.446.559,00 | R$ 1,108670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 141.559.028,58 | R$ 1,101763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 141.550.047,80 | R$ 1,101693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 141.541.377,75 | R$ 1,101625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 141.534.291,17 | R$ 1,101570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 141.525.245,27 | R$ 1,101500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 141.521.711,49 | R$ 1,101472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 141.516.520,05 | R$ 1,101432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 141.511.709,69 | R$ 1,101394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 141.504.372,84 | R$ 1,101337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 141.498.577,92 | R$ 1,101292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 141.491.870,26 | R$ 1,101240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 141.482.393,30 | R$ 1,101166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 141.474.793,96 | R$ 1,101107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 140.598.391,01 | R$ 1,094286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 140.598.478,37 | R$ 1,094287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 140.586.928,51 | R$ 1,094197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 140.577.227,04 | R$ 1,094121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 140.569.147,60 | R$ 1,094058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 140.559.905,12 | R$ 1,093987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 140.554.957,89 | R$ 1,093948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 140.548.430,44 | R$ 1,093897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |