Fundos | ANBIMA Data

classe

RMH FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.338.444/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 110,13

24/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,57%

Estruturação da classe

RMH FC FI MULT CRED PRIV IE

42.338.444/0001-81

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

RMH FC FI MULT CRED PRIV IE

42.338.444/0001-81

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2023	R$ 0,00	R$ 110,130238	R$ 0,00	R$ 1.216.352,67	0
23/02/2023	R$ 1.223.932,95	R$ 110,816566	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2023	R$ 1.223.369,74	R$ 110,765573	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2023	R$ 1.222.806,64	R$ 110,714589	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2023	R$ 1.222.243,94	R$ 110,663641	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2023	R$ 1.221.681,61	R$ 110,612727	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2023	R$ 1.221.117,85	R$ 110,561683	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2023	R$ 1.220.554,46	R$ 110,510673	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2023	R$ 1.219.991,56	R$ 110,459708	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2023	R$ 1.219.428,21	R$ 110,408701	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2023	R$ 1.218.864,99	R$ 110,357706	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2023	R$ 1.218.302,12	R$ 110,306743	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2023	R$ 1.217.740,72	R$ 110,255913	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2023	R$ 1.217.179,41	R$ 110,205092	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2023	R$ 1.216.617,85	R$ 110,154247	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2023	R$ 1.216.056,96	R$ 110,103464	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2023	R$ 1.215.496,24	R$ 110,052695	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2023	R$ 1.214.936,15	R$ 110,001984	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/01/2023	R$ 1.214.376,34	R$ 109,951298	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2023	R$ 1.213.817,91	R$ 109,900737	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2023	R$ 1.213.258,57	R$ 109,850093	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2023	R$ 1.212.699,57	R$ 109,799481	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.