Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
18/11/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
VENETA 3 FI MULT CRED PRIV IE
44.027.059/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
VENETA 3 FI MULT CRED PRIV IE
44.027.059/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,059040 | R$ 0,00 | R$ 363.342,10 | 0 |
| 17/11/2022 | R$ 387.624,48 | R$ 1,129816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2022 | R$ 385.817,76 | R$ 1,124550 | R$ 0,00 | R$ 4.182.650,37 | 3 |
| 14/11/2022 | R$ 4.566.372,59 | R$ 1,124034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2022 | R$ 4.564.626,98 | R$ 1,123605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/11/2022 | R$ 4.562.899,96 | R$ 1,123180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/11/2022 | R$ 4.561.185,51 | R$ 1,122758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2022 | R$ 4.559.417,23 | R$ 1,122322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2022 | R$ 4.557.674,46 | R$ 1,121893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2022 | R$ 4.555.907,80 | R$ 1,121458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/11/2022 | R$ 4.554.196,98 | R$ 1,121037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2022 | R$ 4.552.592,90 | R$ 1,120642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 4.550.988,08 | R$ 1,120247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2022 | R$ 4.577.570,56 | R$ 1,126791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2022 | R$ 4.575.973,86 | R$ 1,126398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/10/2022 | R$ 4.574.380,00 | R$ 1,126005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2022 | R$ 4.572.741,13 | R$ 1,125602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2022 | R$ 4.571.126,60 | R$ 1,125205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2022 | R$ 4.569.510,04 | R$ 1,124807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2022 | R$ 4.567.720,79 | R$ 1,124366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2022 | R$ 4.564.500,15 | R$ 1,123573 | R$ 0,00 | R$ 3.067.473,69 | 3 |
| 18/10/2022 | R$ 7.628.713,41 | R$ 1,123093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |