Patrimônio líquido
R$ 5.160.216,19
classe
R$ 5.160.216,19
R$ 469,47
30/06/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
2
-
Fundo/Casca
TGI ALPHA FI MULT
41.906.920/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
TGI ALPHA FI MULT
41.906.920/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/07/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 5.160.216,19 | R$ 469,465252 | R$ 0,00 | R$ 4.667.565,32 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 5.160.216,19 | R$ 469,465252 | R$ 0,00 | R$ 4.667.565,32 | 2 |
| 12/05/2026 | R$ 5.160.216,19 | R$ 469,465252 | R$ 0,00 | R$ 4.667.565,32 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 5.160.216,19 | R$ 469,465252 | R$ 0,00 | R$ 4.667.565,32 | 2 |
| 02/04/2026 | R$ 5.160.216,19 | R$ 469,465252 | R$ 0,00 | R$ 4.667.565,32 | 2 |
| 26/03/2026 | R$ 5.160.216,19 | R$ 469,465252 | R$ 0,00 | R$ 1.031.702,88 | 2 |
| 24/03/2026 | R$ 5.160.216,19 | R$ 469,465252 | R$ 0,00 | R$ 1.031.702,88 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 5.160.216,19 | R$ 469,465252 | R$ 0,00 | R$ 1.031.702,88 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 22.871,489218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.774,061697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.383,577584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.380,620626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.749,660204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.745,141454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.451,260851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.448,791204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.723,844173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.719,753232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.715,714618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 10.582,054226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 22.070,263776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 21.998,376422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |