Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER FRONTIER LONG BIAS FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.190.664/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 97,80

17/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,91%

Estruturação da classe

MANAGER FRONTIER LONG BIAS FC FIA

42.190.664/0001-00

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MANAGER FRONTIER LONG BIAS FC FIA

42.190.664/0001-00

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2023	R$ 0,00	R$ 97,798912	R$ 0,00	R$ 3.666.014,80	0
15/05/2023	R$ 3.669.514,87	R$ 97,892283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 3.652.694,58	R$ 97,443566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 3.633.917,29	R$ 96,942641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 3.606.992,61	R$ 96,224366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 3.606.033,32	R$ 96,198775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 3.600.640,81	R$ 96,054918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 3.604.654,73	R$ 96,161998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 3.555.272,25	R$ 94,844613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 3.523.381,41	R$ 93,993856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 3.515.604,22	R$ 93,786382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 3.563.571,56	R$ 95,066015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 3.542.845,43	R$ 94,513101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 3.545.252,14	R$ 94,577305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 3.558.945,66	R$ 94,942609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 3.552.828,57	R$ 94,779423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 3.555.407,07	R$ 94,848210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 3.543.203,18	R$ 94,522645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 3.602.614,59	R$ 96,107573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 3.616.901,76	R$ 96,488714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 3.626.280,71	R$ 96,738918	R$ 0,00	R$ 28.808,49	1
13/04/2023	R$ 3.683.737,46	R$ 97,497149	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.