Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
16/12/2024
-
5
Dias
0
-10,01%
Fundo/Casca
RECOVERY FIA
44.515.803/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
RECOVERY FIA
44.515.803/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2025, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,863374 | R$ 0,00 | R$ 269.471.866,60 | 0 |
| 13/12/2024 | R$ 270.329.421,22 | R$ 0,866121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/12/2024 | R$ 272.745.883,53 | R$ 0,873864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/12/2024 | R$ 281.329.992,02 | R$ 0,901367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/12/2024 | R$ 277.314.242,56 | R$ 0,888500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 09/12/2024 | R$ 275.083.678,85 | R$ 0,881354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/12/2024 | R$ 272.235.967,55 | R$ 0,872230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/12/2024 | R$ 276.829.972,17 | R$ 0,886949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/12/2024 | R$ 272.687.172,67 | R$ 0,873676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/12/2024 | R$ 273.047.155,22 | R$ 0,874829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 02/12/2024 | R$ 271.045.641,07 | R$ 0,868416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/11/2024 | R$ 274.833.602,74 | R$ 0,880553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/11/2024 | R$ 272.980.576,14 | R$ 0,874616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/11/2024 | R$ 286.391.469,53 | R$ 0,917583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 26/11/2024 | R$ 295.343.311,03 | R$ 0,946265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 25/11/2024 | R$ 289.150.059,69 | R$ 0,926422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/11/2024 | R$ 289.827.065,73 | R$ 0,928591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 21/11/2024 | R$ 283.632.915,45 | R$ 0,908745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/11/2024 | R$ 288.972.530,94 | R$ 0,925853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/11/2024 | R$ 285.111.631,55 | R$ 0,913483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/11/2024 | R$ 287.302.584,54 | R$ 0,920503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/11/2024 | R$ 287.998.385,74 | R$ 0,922732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |