Patrimônio líquido
R$ 6.811.980,74
classe
R$ 6.811.980,74
R$ 0,89
30/09/2022
-
122
Dias
31
-
Fundo/Casca
PS CHINA ADVANTAGE D21 FIA IE
44.515.663/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PS CHINA ADVANTAGE D21 FIA IE
44.515.663/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | R$ 6.811.980,74 | R$ 0,885984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/08/2022 | R$ 7.071.078,31 | R$ 0,919683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2022 | R$ 7.328.148,58 | R$ 0,953118 | R$ 0,00 | R$ 573.199,87 | 31 |
| 30/06/2022 | R$ 7.301.765,41 | R$ 0,880792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/05/2022 | R$ 7.100.646,47 | R$ 0,856532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/04/2022 | R$ 7.644.656,29 | R$ 0,922154 | R$ 0,00 | R$ 92.215,40 | 34 |
| 31/03/2022 | R$ 8.113.046,19 | R$ 0,966990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 25/02/2022 | R$ 8.012.886,98 | R$ 0,955052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/01/2022 | R$ 8.307.397,59 | R$ 0,990155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/12/2021 | R$ 8.366.868,40 | R$ 0,997243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |