Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ MERC EMERG BONDS ATIVO MULT IE FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

38.904.212/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,39

24/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-47,35%

Estruturação da classe

ITAÚ MERC EMERG BONDS ATIVO MULT IE FC

38.904.212/0001-76

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ MERC EMERG BONDS ATIVO MULT IE FC

38.904.212/0001-76

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,388955	R$ 0,00	R$ 120.859,52	0
23/08/2023	R$ 132.575,96	R$ 0,426661	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2023	R$ 132.805,18	R$ 0,427398	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2023	R$ 133.032,38	R$ 0,428130	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2023	R$ 133.261,63	R$ 0,428867	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2023	R$ 133.498,78	R$ 0,429631	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2023	R$ 133.731,45	R$ 0,430379	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2023	R$ 133.965,71	R$ 0,431133	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2023	R$ 134.192,82	R$ 0,431864	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2023	R$ 134.418,32	R$ 0,432590	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2023	R$ 134.643,72	R$ 0,433315	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2023	R$ 134.867,31	R$ 0,434035	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2023	R$ 135.022,16	R$ 0,434533	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2023	R$ 135.238,18	R$ 0,435228	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2023	R$ 135.446,09	R$ 0,435898	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2023	R$ 135.660,04	R$ 0,436586	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2023	R$ 135.874,48	R$ 0,437276	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2023	R$ 136.087,36	R$ 0,437961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2023	R$ 136.307,71	R$ 0,438670	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2023	R$ 136.534,48	R$ 0,439400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2023	R$ 136.758,14	R$ 0,440120	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2023	R$ 136.975,13	R$ 0,440818	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.