Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,28
11/04/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV S MARTHA FC MULT CRED PRIV
41.185.359/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV S MARTHA FC MULT CRED PRIV
41.185.359/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 10,281465 | R$ 0,00 | R$ 18.829.622,72 | 0 |
| 08/04/2022 | R$ 18.831.913,32 | R$ 10,282715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 18.825.709,29 | R$ 10,279328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 18.819.047,77 | R$ 10,275690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 18.811.711,44 | R$ 10,271684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 18.804.236,60 | R$ 10,267603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 18.796.867,59 | R$ 10,263579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 18.789.638,27 | R$ 10,259632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 18.782.004,13 | R$ 10,255464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 18.774.558,41 | R$ 10,251398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 18.767.136,86 | R$ 10,247346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 18.759.696,53 | R$ 10,243283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 18.751.693,02 | R$ 10,238913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 18.743.862,35 | R$ 10,234637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 18.736.102,98 | R$ 10,230400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 18.728.238,84 | R$ 10,226106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 18.720.464,16 | R$ 10,221861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 18.712.660,31 | R$ 10,217600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 18.705.590,30 | R$ 10,213740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 18.698.473,00 | R$ 10,209853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 18.691.333,81 | R$ 10,205955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 18.684.148,90 | R$ 10,202032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |