Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,68
24/08/2022
R$ 1.000,00
9
Dias
0
-
Fundo/Casca
INVEXA BDR+ MASTER FIA BDR NIVEL I
44.347.468/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
XMS INVESTIMENTOS
Classe
INVEXA BDR+ MASTER FIA BDR NIVEL I
44.347.468/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,676742 | R$ 0,00 | R$ 2.033.604,24 | 0 |
| 23/08/2022 | R$ 2.039.810,18 | R$ 0,678807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 2.059.672,14 | R$ 0,685417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 2.096.483,79 | R$ 0,697667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 2.128.674,68 | R$ 0,708379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 2.122.341,58 | R$ 0,706272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 2.131.157,79 | R$ 0,709205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 2.118.875,16 | R$ 0,705118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 2.114.405,27 | R$ 0,703631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 2.117.667,14 | R$ 0,704716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 2.111.672,23 | R$ 0,702721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 2.107.222,32 | R$ 0,701240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 2.100.630,64 | R$ 0,699047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 2.129.330,11 | R$ 0,708597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 2.154.109,44 | R$ 0,716843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 2.182.684,24 | R$ 0,726352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 2.170.226,16 | R$ 0,722207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 2.146.760,90 | R$ 0,714398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.144.380,94 | R$ 0,713606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 2.125.912,62 | R$ 0,707460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 2.137.139,14 | R$ 0,711196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 2.155.956,02 | R$ 0,717458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |