Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,67
24/08/2022
R$ 1.000,00
9
Dias
0
-
Fundo/Casca
INVEXA BDR + FC FIA BDR NIVEL I
44.347.000/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
XMS INVESTIMENTOS
Classe
INVEXA BDR + FC FIA BDR NIVEL I
44.347.000/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,671238 | R$ 0,00 | R$ 2.023.503,84 | 0 |
| 23/08/2022 | R$ 2.037.335,64 | R$ 0,675826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 2.057.295,68 | R$ 0,682447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 2.094.203,44 | R$ 0,694690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 2.126.491,99 | R$ 0,705401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 2.120.253,07 | R$ 0,703331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 2.129.163,58 | R$ 0,706287 | R$ 0,00 | R$ 9.354,85 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 2.126.331,69 | R$ 0,702262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2022 | R$ 2.121.957,45 | R$ 0,700818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2022 | R$ 2.125.313,54 | R$ 0,701926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2022 | R$ 2.119.412,49 | R$ 0,699977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2022 | R$ 2.115.056,44 | R$ 0,698538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2022 | R$ 2.108.558,17 | R$ 0,696392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2022 | R$ 2.137.355,28 | R$ 0,705903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2022 | R$ 2.162.232,19 | R$ 0,714119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2022 | R$ 2.190.906,29 | R$ 0,723589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2022 | R$ 2.178.546,72 | R$ 0,719507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2022 | R$ 2.155.178,91 | R$ 0,711790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 2.152.896,47 | R$ 0,711036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2022 | R$ 2.134.524,31 | R$ 0,704968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2022 | R$ 2.145.847,63 | R$ 0,708708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2022 | R$ 2.164.762,01 | R$ 0,714955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |