Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,83
09/07/2024
-
5
Dias
0
-30,81%
Fundo/Casca
ORIENT EXPRESS FI MULT CRED PRIV IE
44.346.802/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
ORIENT EXPRESS FI MULT CRED PRIV IE
44.346.802/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,825096 | R$ 0,00 | R$ 10.237.960,61 | 0 |
| 08/07/2024 | R$ 10.244.489,91 | R$ 0,825622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 10.246.443,57 | R$ 0,825780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 10.232.396,49 | R$ 0,824647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 10.229.194,64 | R$ 0,824389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 10.229.271,55 | R$ 0,824396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 10.219.008,43 | R$ 0,823568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 10.232.912,85 | R$ 0,824689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 10.133.602,47 | R$ 0,816685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 10.112.098,39 | R$ 0,814952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 10.098.457,17 | R$ 0,813853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 10.089.108,01 | R$ 0,813100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 10.086.265,14 | R$ 0,812870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 10.073.659,02 | R$ 0,811854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 10.072.464,79 | R$ 0,811758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 10.062.554,67 | R$ 0,810960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 10.062.157,78 | R$ 0,810928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 10.062.748,37 | R$ 0,810975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 10.058.285,38 | R$ 0,810615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 10.062.558,48 | R$ 0,810960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 10.069.362,26 | R$ 0,811508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 10.062.392,85 | R$ 0,810947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |