Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,17
24/06/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV EQUIT II FC MULT CRED PRIV
40.698.465/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV EQUIT II FC MULT CRED PRIV
40.698.465/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 10,174573 | R$ 0,00 | R$ 36.448.919,96 | 0 |
| 23/06/2022 | R$ 36.448.920,09 | R$ 10,172337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 36.431.866,01 | R$ 10,167577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 36.414.606,38 | R$ 10,162760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 36.397.241,84 | R$ 10,157914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 36.380.072,62 | R$ 10,153122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 36.363.529,37 | R$ 10,148505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 36.346.592,58 | R$ 10,143778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 36.329.343,49 | R$ 10,138965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 36.311.753,68 | R$ 10,134055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 36.295.366,04 | R$ 10,129482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 36.280.062,11 | R$ 10,125211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 36.264.660,90 | R$ 10,120913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 36.253.651,12 | R$ 10,117840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 36.243.252,17 | R$ 10,114938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 36.226.404,90 | R$ 10,110236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 36.211.573,42 | R$ 10,106097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 36.211.132,65 | R$ 10,105974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 36.141.099,25 | R$ 10,086428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 36.222.793,61 | R$ 10,109228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 36.163.419,96 | R$ 10,092658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 36.112.515,38 | R$ 10,078451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |