Fundos | ANBIMA Data

classe

2176 II FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.431.231/0001-08

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,31

05/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,70%

Estruturação da classe

2176 II FIF MULT RESP LIMITADA

42.431.231/0001-08

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

2176 II FIF MULT RESP LIMITADA

42.431.231/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 16/09/2025, 03h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/09/2025	R$ 0,00	R$ 1,314571	R$ 0,00	R$ 43.903.792,74	0
04/09/2025	R$ 43.971.893,93	R$ 1,316610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 43.957.671,66	R$ 1,316184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 43.980.858,09	R$ 1,316878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 43.969.157,28	R$ 1,316528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 43.949.489,76	R$ 1,315939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 43.939.493,99	R$ 1,315639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2025	R$ 44.007.526,23	R$ 1,317676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2025	R$ 43.986.657,24	R$ 1,317052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2025	R$ 43.999.367,11	R$ 1,317432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2025	R$ 44.011.040,90	R$ 1,317782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2025	R$ 44.041.075,32	R$ 1,318681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2025	R$ 44.018.390,98	R$ 1,318002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2025	R$ 44.013.323,11	R$ 1,317850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2025	R$ 43.982.849,02	R$ 1,316938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2025	R$ 43.961.691,93	R$ 1,316304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2025	R$ 43.990.924,30	R$ 1,317179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2025	R$ 43.965.147,03	R$ 1,316408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2025	R$ 43.976.195,01	R$ 1,316738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2025	R$ 44.012.670,68	R$ 1,317831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2025	R$ 43.987.613,97	R$ 1,317080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2025	R$ 44.021.468,61	R$ 1,318094	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.