Patrimônio líquido
R$ 507.501.674,63
classe
R$ 507.501.674,63
R$ 18,24
01/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
7
14,15%
Fundo/Casca
KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO II FIF CIC RESP LIMITADA
41.867.296/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO II FIF CIC RESP LIMITADA
41.867.296/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 507.501.674,63 | R$ 18,242255 | R$ 21.000,00 | R$ 881.435,33 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 507.815.263,10 | R$ 18,222632 | R$ 14.738,04 | R$ 99.313,55 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 507.466.138,73 | R$ 18,207072 | R$ 39.763,45 | R$ 1.529.385,67 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 508.564.571,08 | R$ 18,193078 | R$ 2.054.558,16 | R$ 2.249.159,31 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 508.815.945,77 | R$ 18,195108 | R$ 17.172,24 | R$ 1.700.613,63 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 510.153.743,84 | R$ 18,182788 | R$ 398.532,74 | R$ 862.600,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 510.633.959,77 | R$ 18,183363 | R$ 4.422,23 | R$ 188.100,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 510.815.636,46 | R$ 18,183292 | R$ 83.520,38 | R$ 1.597.200,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 512.010.567,37 | R$ 18,171979 | R$ 19.179,87 | R$ 15.133,30 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 511.406.357,06 | R$ 18,150679 | R$ 2.417,83 | R$ 918.321,79 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 512.325.264,86 | R$ 18,150785 | R$ 4.846,25 | R$ 417.214,63 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 512.442.324,04 | R$ 18,140331 | R$ 603.993,50 | R$ 1.656.142,52 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 513.046.925,36 | R$ 18,124520 | R$ 13.969,95 | R$ 429.713,01 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 513.260.948,12 | R$ 18,117400 | R$ 45.819,68 | R$ 652.300,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 513.701.125,78 | R$ 18,111537 | R$ 34.567,34 | R$ 15.000,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 513.506.497,58 | R$ 18,105364 | R$ 327.786,61 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 514.725.908,56 | R$ 18,106392 | R$ 83.139,66 | R$ 1.726.446,26 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 515.454.714,08 | R$ 18,104591 | R$ 39.538,59 | R$ 549.727,97 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 515.293.693,97 | R$ 18,081039 | R$ 9.911,09 | R$ 66.700,14 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 514.952.602,29 | R$ 18,067080 | R$ 34.673,71 | R$ 949.146,35 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 515.284.904,79 | R$ 18,046691 | R$ 4.443,24 | R$ 1.054.657,95 | 7 |
| 01/09/2026 | R$ 515.541.124,26 | R$ 18,018939 | R$ 32.962,16 | R$ 1.449.443,51 | 7 |