Patrimônio líquido
R$ 519.378.700,72
classe
R$ 519.378.700,72
R$ 17,94
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
7
14,22%
Fundo/Casca
KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO II FIF CIC RESP LIMITADA
41.867.296/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO II FIF CIC RESP LIMITADA
41.867.296/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 519.378.700,72 | R$ 17,943621 | R$ 10.715,94 | R$ 1.123.171,12 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 520.479.702,96 | R$ 17,943227 | R$ 10.670,32 | R$ 460.516,26 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 520.557.898,08 | R$ 17,930425 | R$ 115.576,72 | R$ 410.510,64 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 520.604.952,74 | R$ 17,921892 | R$ 52.470,95 | R$ 3.166.284,60 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 523.538.759,98 | R$ 17,915732 | R$ 11.161,11 | R$ 2.503.288,48 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 526.028.249,66 | R$ 17,915642 | R$ 25.940,21 | R$ 363.461,81 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 526.041.919,37 | R$ 17,904619 | R$ 622.448,35 | R$ 1.317.528,13 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 526.602.299,45 | R$ 17,900041 | R$ 33.267,81 | R$ 765.435,65 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 526.995.968,60 | R$ 17,888551 | R$ 35.027,34 | R$ 438.480,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 527.492.602,11 | R$ 17,891711 | R$ 74.498,63 | R$ 4.591.389,85 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 531.592.526,90 | R$ 17,877688 | R$ 349.751,83 | R$ 1.604.321,64 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 532.565.376,67 | R$ 17,868236 | R$ 17.064,04 | R$ 641.012,14 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 532.757.320,48 | R$ 17,853759 | R$ 91.546,15 | R$ 327.636,38 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 532.959.805,40 | R$ 17,852633 | R$ 26.661,63 | R$ 1.889.316,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 534.107.477,38 | R$ 17,828767 | R$ 104.636,69 | R$ 555.449,28 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 534.666.830,89 | R$ 17,832387 | R$ 198.436,99 | R$ 638.918,19 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 534.615.405,86 | R$ 17,815994 | R$ 316.835,55 | R$ 1.065.297,87 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 534.920.824,81 | R$ 17,801251 | R$ 39.754,86 | R$ 630.686,37 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 535.015.058,18 | R$ 17,784740 | R$ 12.388,08 | R$ 920.493,71 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 535.596.116,71 | R$ 17,773886 | R$ 4.676,23 | R$ 1.320.954,47 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 536.360.824,46 | R$ 17,755627 | R$ 7.036,98 | R$ 195.773,14 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 536.351.920,65 | R$ 17,749087 | R$ 4.894,56 | R$ 1.839.760,56 | 7 |