Patrimônio líquido
R$ 24.360.446,96
classe
R$ 24.360.446,96
R$ 17,12
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
795
12,32%
Fundo/Casca
ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
41.993.440/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
41.993.440/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.360.446,96 | R$ 17,115089 | R$ 0,00 | R$ 2.352,46 | 795 |
| 19/08/2026 | R$ 24.360.042,47 | R$ 17,113152 | R$ 0,00 | R$ 27.379,11 | 798 |
| 18/08/2026 | R$ 24.355.843,08 | R$ 17,090993 | R$ 5.000,00 | R$ 9.804,95 | 801 |
| 17/08/2026 | R$ 24.341.273,30 | R$ 17,077400 | R$ 10,00 | R$ 602,84 | 802 |
| 14/08/2026 | R$ 24.353.372,18 | R$ 17,063200 | R$ 11.126,29 | R$ 42.872,08 | 874 |
| 13/08/2026 | R$ 24.366.005,81 | R$ 17,072052 | R$ 50.000,00 | R$ 17.584,96 | 807 |
| 12/08/2026 | R$ 24.323.033,58 | R$ 17,064645 | R$ 150,00 | R$ 14.102,08 | 810 |
| 11/08/2026 | R$ 24.323.970,37 | R$ 17,055519 | R$ 1.160,83 | R$ 10.000,00 | 810 |
| 10/08/2026 | R$ 24.337.137,99 | R$ 17,058553 | R$ 0,00 | R$ 138.860,31 | 809 |
| 07/08/2026 | R$ 24.476.063,16 | R$ 17,058598 | R$ 602,99 | R$ 2.343,50 | 810 |
| 06/08/2026 | R$ 24.450.212,12 | R$ 17,039370 | R$ 3,61 | R$ 11.518,45 | 811 |
| 05/08/2026 | R$ 24.463.371,03 | R$ 17,040515 | R$ 0,00 | R$ 619,47 | 814 |
| 04/08/2026 | R$ 24.444.522,00 | R$ 17,026954 | R$ 0,00 | R$ 555,00 | 815 |
| 03/08/2026 | R$ 24.442.941,41 | R$ 17,025466 | R$ 0,00 | R$ 2.680,09 | 815 |
| 31/07/2026 | R$ 24.435.002,35 | R$ 17,018071 | R$ 0,00 | R$ 66.709,59 | 816 |
| 30/07/2026 | R$ 24.483.510,14 | R$ 17,005428 | R$ 0,00 | R$ 54.621,88 | 818 |
| 29/07/2026 | R$ 24.517.722,24 | R$ 16,991284 | R$ 0,00 | R$ 43.163,91 | 819 |
| 28/07/2026 | R$ 24.548.291,50 | R$ 16,982571 | R$ 10.000,00 | R$ 9.917,83 | 822 |
| 27/07/2026 | R$ 24.515.952,00 | R$ 16,960255 | R$ 100,00 | R$ 1.620,48 | 823 |
| 24/07/2026 | R$ 24.492.663,18 | R$ 16,943093 | R$ 47,00 | R$ 51.817,26 | 825 |
| 23/07/2026 | R$ 24.500.327,43 | R$ 16,912646 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 825 |
| 22/07/2026 | R$ 24.512.548,49 | R$ 16,921089 | R$ 0,00 | R$ 53.613,76 | 825 |