Patrimônio líquido
R$ 23.503.500,57
classe
R$ 23.503.500,57
R$ 17,40
02/10/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
771
12,41%
Fundo/Casca
ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
41.993.440/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
41.993.440/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/10/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 23.503.500,57 | R$ 17,395998 | R$ 150,00 | R$ 15.000,00 | 771 |
| 01/10/2026 | R$ 23.508.352,06 | R$ 17,388602 | R$ 0,00 | R$ 51.420,63 | 771 |
| 30/09/2026 | R$ 23.562.500,14 | R$ 17,382437 | R$ 0,00 | R$ 11.080,29 | 774 |
| 29/09/2026 | R$ 23.549.638,17 | R$ 17,372949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 776 |
| 28/09/2026 | R$ 23.589.403,32 | R$ 17,357062 | R$ 0,00 | R$ 61.300,00 | 776 |
| 25/09/2026 | R$ 23.584.590,09 | R$ 17,354183 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | 776 |
| 24/09/2026 | R$ 23.569.303,09 | R$ 17,342934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 776 |
| 23/09/2026 | R$ 23.565.559,63 | R$ 17,340106 | R$ 0,00 | R$ 100,40 | 776 |
| 22/09/2026 | R$ 23.569.179,10 | R$ 17,343690 | R$ 1.600,03 | R$ 348,00 | 777 |
| 21/09/2026 | R$ 23.608.819,28 | R$ 17,334647 | R$ 10,00 | R$ 51.939,09 | 777 |
| 18/09/2026 | R$ 23.607.243,18 | R$ 17,326033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 779 |
| 17/09/2026 | R$ 23.648.646,51 | R$ 17,317352 | R$ 147,00 | R$ 53.379,19 | 779 |
| 16/09/2026 | R$ 23.624.664,72 | R$ 17,299791 | R$ 1.104,64 | R$ 229,70 | 779 |
| 15/09/2026 | R$ 23.614.515,07 | R$ 17,292999 | R$ 2.895,07 | R$ 4.752,00 | 780 |
| 14/09/2026 | R$ 23.605.967,72 | R$ 17,285380 | R$ 0,00 | R$ 64.407,08 | 780 |
| 11/09/2026 | R$ 23.669.760,77 | R$ 17,284932 | R$ 7.144,78 | R$ 52.199,96 | 781 |
| 10/09/2026 | R$ 23.707.176,75 | R$ 17,279364 | R$ 0,00 | R$ 8.113,13 | 782 |
| 09/09/2026 | R$ 23.702.351,87 | R$ 17,269937 | R$ 100,00 | R$ 737,01 | 783 |
| 08/09/2026 | R$ 23.710.130,61 | R$ 17,275140 | R$ 0,00 | R$ 7.699,49 | 784 |
| 04/09/2026 | R$ 23.695.223,07 | R$ 17,258674 | R$ 0,00 | R$ 3.032,00 | 785 |
| 03/09/2026 | R$ 23.723.349,51 | R$ 17,247362 | R$ 5.000,00 | R$ 45.627,31 | 785 |
| 02/09/2026 | R$ 23.700.402,81 | R$ 17,230679 | R$ 2.000,00 | R$ 30.966,38 | 786 |