Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
02/02/2023
R$ 5.000,00
4
Dias
0
13,65%
Fundo/Casca
RBR GLOBAL FEED 45 FC FI MULT CRED PRIV
42.081.473/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RBR ASSET MANAGEMENT
Classe
RBR GLOBAL FEED 45 FC FI MULT CRED PRIV
42.081.473/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,230601 | R$ 0,00 | R$ 2.264.691,91 | 0 |
| 01/02/2023 | R$ 2.267.584,15 | R$ 1,232173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 2.274.387,13 | R$ 1,235870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 2.261.111,40 | R$ 1,228656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 2.257.717,43 | R$ 1,226811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 2.273.527,92 | R$ 1,235403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 2.263.567,72 | R$ 1,229990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 2.246.642,12 | R$ 1,220793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 2.229.985,35 | R$ 1,211742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 2.227.814,87 | R$ 1,210563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 2.242.119,78 | R$ 1,218336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 2.238.908,30 | R$ 1,216591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 2.237.169,81 | R$ 1,215646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 2.217.110,29 | R$ 1,204746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 2.227.178,40 | R$ 1,210217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 2.247.508,95 | R$ 1,221264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 2.260.189,28 | R$ 1,228155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 2.228.221,61 | R$ 1,210784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 2.189.291,28 | R$ 1,189630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 2.178.708,51 | R$ 1,183879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 2.145.385,12 | R$ 1,165772 | R$ 0,00 | R$ 1.600.940,71 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 3.717.976,13 | R$ 1,156950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |