Patrimônio líquido
R$ 255.718.382,52
classe
R$ 255.718.382,52
R$ 2,23
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JK 1455 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.867.361/0001-42
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
JK 1455 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.867.361/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 255.718.382,52 | R$ 2,229733 | R$ 1.198.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 251.346.603,83 | R$ 2,202163 | R$ 0,00 | R$ 116.021,03 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 242.639.130,52 | R$ 2,125667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 242.970.683,48 | R$ 2,129454 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 242.949.697,05 | R$ 2,137701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 226.472.280,43 | R$ 1,992717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 226.979.488,07 | R$ 1,998939 | R$ 3.274.746,70 | R$ 1.059.342,11 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 225.378.677,07 | R$ 2,024056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 244.618.712,60 | R$ 2,196845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 246.985.252,34 | R$ 2,218098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 239.643.621,02 | R$ 2,207680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 237.919.297,70 | R$ 2,199901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 244.127.384,91 | R$ 2,257304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 231.744.288,82 | R$ 2,183177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 232.679.563,31 | R$ 2,191988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 238.513.005,79 | R$ 2,246943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 215.776.361,01 | R$ 2,071785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 215.590.231,76 | R$ 2,088041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 221.775.106,89 | R$ 2,153156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 217.882.208,94 | R$ 2,131920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 206.447.431,35 | R$ 2,020034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 211.131.423,26 | R$ 2,073983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |