Patrimônio líquido
R$ 25.596.795,29
classe
R$ 25.596.795,29
R$ 1,50
20/08/2026
-
5
Dias
38
8,91%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
44.027.165/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
44.027.165/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.596.795,29 | R$ 1,497579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 25.597.676,14 | R$ 1,497631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/08/2026 | R$ 25.598.547,71 | R$ 1,497682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/08/2026 | R$ 25.599.372,95 | R$ 1,497730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/08/2026 | R$ 25.600.464,20 | R$ 1,497794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/08/2026 | R$ 25.601.308,32 | R$ 1,497843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 12/08/2026 | R$ 25.602.151,29 | R$ 1,497892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/08/2026 | R$ 25.602.993,68 | R$ 1,497942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/08/2026 | R$ 25.603.838,44 | R$ 1,497991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/08/2026 | R$ 25.604.705,31 | R$ 1,498042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 06/08/2026 | R$ 25.605.530,05 | R$ 1,498090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 05/08/2026 | R$ 25.606.354,30 | R$ 1,498138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/08/2026 | R$ 25.607.184,18 | R$ 1,498187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 03/08/2026 | R$ 25.608.038,84 | R$ 1,498237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/07/2026 | R$ 25.608.863,33 | R$ 1,498285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/07/2026 | R$ 25.609.656,70 | R$ 1,498332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/07/2026 | R$ 25.610.459,64 | R$ 1,498379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/07/2026 | R$ 25.611.262,72 | R$ 1,498425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/07/2026 | R$ 25.612.075,51 | R$ 1,498473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/07/2026 | R$ 25.612.893,95 | R$ 1,498521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 23/07/2026 | R$ 25.613.704,85 | R$ 1,498568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 22/07/2026 | R$ 25.614.339,91 | R$ 1,498606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |